VanEck Treasury Fund

Présentation

VBILL est la catégorie de parts tokenisée de VanEck Treasury Fund, Ltd., un fonds des îles Vierges britanniques investi en bons du Trésor américain à court terme, émise via Securitize sur quatre blockchains. Le jeton est valorisé à une valeur liquidative (NAV) stable de 1,00 USD, les données quotidiennes de NAV étant fournies par les oracles RedStone. Il est commercialisé auprès d'investisseurs institutionnels et qualifiés dans le cadre d'une exemption américaine de placement privé.

Titres du Trésor américain à court terme (et liquidités)

Structure du produit

Structure juridique

Fonds d'investissement des îles Vierges britanniques

Domicile

Îles Vierges britanniques

Statut réglementaire

Offert dans le cadre de l'exemption Reg D (Régulation D) du Securities Act américain (selon rwa.xyz) ; agent placeur : Securitize Markets, LLC

Ségrégation des actifs

Actifs détenus dans un véhicule de fonds distinct des îles Vierges britanniques (BVI), avec un dépositaire bancaire indépendant (State Street) ; aucun autre détail sur la ségrégation n'a été trouvé publiquement

Dépositaire

State Street Bank and Trust Company

Administrateur du fonds

Securitize Fund Services

Commissaire aux comptes

Non vérifié

Agent de transfert

Securitize

Agent de tokenisation

Securitize

Preuve de réserves

Flux de valeur liquidative (NAV) de l'oracle RedStone (il ne s'agit pas d'une attestation de réserves)

Rachat et liquidité

Conditions de rachat

Rachats quotidiens directement auprès du fonds ; rwa.xyz indique un règlement-livraison instantané, et les documents de lancement décrivent une émission 24/7 via des passerelles d'entrée en USDC ainsi qu'une liquidité atomique via le stablecoin AUSD d'Agora

Liquidité secondaire

Transferts vers des portefeuilles inscrits sur liste blanche ; liquidité d'échange via des contrats intelligents tiers ; utilisé comme garantie sur le marché RWA Aave Horizon sur Ethereum

Mécanisme de rendement

Valeur liquidative (NAV) stable de 1,00 USD, le rendement étant distribué sous forme de revenu (modalités exactes de distribution non vérifiées)

Frais

Frais de gestion de 0,20 % par an ; frais de souscription et de rachat de 0 % (selon rwa.xyz)

Données sur la blockchain

EthereumBNB ChainSolanaAvalanche

Norme de jeton

ERC-20 (chaînes EVM) ; SPL (Solana)

Restrictions de transfert

Permissionné ; KYC requis pour l'émission (mint) et le rachat ; transferts inter-chaînes via Wormhole

Adresses des contrats : non vérifiées

Notes et événements

rwa.xyz indique une date de lancement au 2025-05-12 et un APY sur 7 jours de 3,61 % (2026-09-30). DefiLlama affiche un AUM actif de 57,05 M USD et un rendement natif de 3,72 % (instantané à une date proche), avec 6,25 M USD déposés dans Aave Horizon. Aucune page produit publique dédiée de VanEck n'a été trouvée (les URL vaneck.com essayées renvoyaient vers des pages génériques ou une erreur 404).

Historique des modifications

Aucune modification publiée.