Franklin OnChain U.S. Government Money Fund

Présentation

FOBXX est un fonds monétaire en titres d'État enregistré aux États-Unis, dans lequel une part est représentée par un jeton BENJI. L'agent de transfert du fonds tient le registre officiel des porteurs de parts au moyen d'un système propriétaire intégré à plusieurs blockchains publiques. Le fonds vise un prix de part stable de 1,00 $, déclare ses revenus quotidiennement et est accessible via l'application Benji ou un portail web institutionnel.

Au moins 99,5 % en titres d'État américains, liquidités et accords de mise en pension garantis par des titres d'État ou des liquidités

Structure du produit

Structure juridique

Société d'investissement de gestion à capital variable américaine (1940 Act), fonds monétaire en titres d'État relevant de la Rule 2a-7 ; compartiment (series) d'un Delaware statutory trust

Domicile

États-Unis

Statut réglementaire

Enregistré auprès de la SEC en vertu de l'Investment Company Act of 1940 ; parts enregistrées en vertu du Securities Act of 1933 (Form N-1A)

Ségrégation des actifs

Actifs détenus par une société d'investissement enregistrée (fonds relevant du 1940 Act) auprès d'un dépositaire bancaire tiers ; aucun véhicule ad hoc (SPV) distinct n'est déclaré

Dépositaire

JPMorgan Chase Bank

Administrateur du fonds

Franklin Templeton Services, LLC (sous-administrateur : JPMorgan Chase Bank, N.A.)

Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers LLP

Agent de transfert

Franklin Templeton Investor Services, LLC ; registre officiel de la propriété des parts tenu au moyen d'un système propriétaire intégré à la blockchain

Agent de tokenisation

Franklin Templeton en interne (plateforme Benji ; système propriétaire de l'agent de transfert intégré à la blockchain)

Preuve de réserves

Non vérifié

Rachat et liquidité

Conditions de rachat

Rachats via l'application Benji ou l'Institutional Web Portal les jours ouvrés ; produit versé par virement électronique (ACH/Fedwire) dans un délai de sept jours suivant une demande en bonne et due forme ; règlement-livraison en USD

Liquidité secondaire

Transferts de pair à pair entre détenteurs autorisés depuis avril 2024, uniquement entre portefeuilles actifs inscrits sur liste blanche et enregistrés auprès de l'agent de transfert ; non coté sur une quelconque bourse

Mécanisme de rendement

Distribution : dividendes de revenus déclarés quotidiennement et automatiquement réinvestis sous forme de parts/jetons supplémentaires à une valeur liquidative (NAV) de 1,00 $

Frais

Frais de gestion de 0,15 % ; total net des frais annuels de fonctionnement de 0,20 % après exonération de frais jusqu'au 31 juillet 2027

Données sur la blockchain

StellarPolygonAptosAvalanche C-ChainArbitrumEthereumSolanaBase

Norme de jeton

Actif natif sur Stellar ; ERC-20 sur les chaînes EVM ; SPL sur Solana ; Aptos FA sur Aptos

Restrictions de transfert

Soumis à la liste blanche et au KYC ; les deux parties doivent détenir des portefeuilles permissionnés enregistrés auprès de l'agent de transfert

Adresses des contrats : non vérifiées

Notes et événements

Présenté par Franklin Templeton comme le premier fonds enregistré aux États-Unis à utiliser une blockchain publique pour traiter les transactions et enregistrer la propriété des parts. Noté AAAmmf (Fitch) et AAAm (S&P) selon rwa.xyz. Contrats intelligents (déploiement sur Arbitrum) examinés par Trail of Bits en septembre 2023 selon la demande STEP du fonds sur Arbitrum. Nombre de détenteurs selon les données on-chain de rwa.xyz.

Historique des modifications

Aucune modification publiée.