BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund

Présentation

BUIDL est un fonds privé géré par BlackRock dont les parts sont émises sous forme de jetons, Securitize agissant en qualité d'agent de transfert et d'agent de placement. Le fonds vise une valeur stable de 1,00 $ par jeton et détient des liquidités, des bons du Trésor américain et des accords de mise en pension. Il est proposé uniquement à des acquéreurs qualifiés dans le cadre des exemptions américaines de placement privé, et les jetons ne peuvent circuler qu'entre des portefeuilles préalablement approuvés.

100 % du total des actifs en liquidités, bons du Trésor américain et accords de mise en pension

Structure du produit

Structure juridique

Fonds privé (îles Vierges britanniques) se prévalant de la Section 3(c)(7) de l'Investment Company Act

Domicile

Îles Vierges britanniques

Statut réglementaire

Non enregistré auprès de la SEC ; parts offertes en vertu de la Rule 506(c) de la Regulation D (Securities Act of 1933) et de la Section 3(c)(7) de l'Investment Company Act

Ségrégation des actifs

Non vérifié

Dépositaire

The Bank of New York Mellon

Administrateur du fonds

The Bank of New York Mellon

Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers LLP

Agent de transfert

Securitize (tient le registre tokenisé des parts et rend compte des souscriptions, rachats et distributions)

Agent de tokenisation

Securitize (agent de transfert et plateforme de tokenisation ; Securitize Markets, LLC en qualité d'agent de placement)

Preuve de réserves

Non vérifié

Rachat et liquidité

Conditions de rachat

Souscription et rachat quotidiens ; rachat minimum de 250 000 USDC selon rwa.xyz. Depuis avril 2024, un contrat intelligent de Circle permet aux détenteurs d'échanger des BUIDL contre des USDC de manière quasi instantanée, 24 h/24 et 7 j/7.

Liquidité secondaire

Transférable 24 h/24 et 7 j/7 uniquement à d'autres investisseurs préalablement approuvés (inscrits sur liste blanche) ; contrat intelligent de Circle permettant la sortie (off-ramp) vers l'USDC

Mécanisme de rendement

Distribution : les dividendes courent quotidiennement et sont versés mensuellement sous forme de jetons nouvellement émis (mint) dans les portefeuilles des détenteurs

Frais

Frais de gestion de 0,20 % à 0,50 % selon la chaîne (selon les informations publiées en novembre 2024 : 0,50 % sur Ethereum, Arbitrum, Optimism ; 0,20 % sur Aptos, Avalanche, Polygon) ; frais de souscription/rachat de 0 % selon rwa.xyz

Données sur la blockchain

EthereumSolanaAvalanche C-ChainAptosBNB ChainOptimismArbitrumPolygonTempo

Norme de jeton

ERC-20 sur les chaînes EVM ; BEP-20 sur BNB Chain ; Token-2022 sur Solana ; Aptos FA sur Aptos

Restrictions de transfert

Soumis à la liste blanche et au KYC ; transferts uniquement entre investisseurs préalablement approuvés

Adresses des contrats : non vérifiées

Notes et événements

Les frais de gestion varient selon la chaîne ; les frais réduits sur certaines chaînes sont subventionnés par des organisations de l'écosystème de la chaîne qui versent une commission trimestrielle à BlackRock (selon un rapport de novembre 2024). Le nombre de détenteurs correspond aux portefeuilles on-chain selon rwa.xyz. La dénomination juridique complète de l'entité figurant dans les documents d'offre n'a pas été vérifiée publiquement.

Historique des modifications

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