Invesco Short Duration US Government Securities Fund (formerly Superstate Short Duration US Government Securities Fund)

Présentation

USTB est un fonds privé qui investit dans des bons du Trésor américain de courte durée, dont les parts sont émises sous forme de jetons inscrits sur liste blanche sur Ethereum, Solana et Plume ou détenues sous forme d'inscription en compte. Superstate l'a lancé en février 2024 ; en 2026, Invesco a repris le rôle de gestionnaire d'investissement et le fonds a été renommé, en conservant le ticker USTB et les contrats. Il est ouvert aux investisseurs accrédités ayant également la qualité d'acquéreurs qualifiés.

Bons du Trésor américain de courte durée (à l'origine, titres du Trésor et d'agences fédérales)

Structure du produit

Structure juridique

Fonds privé ; compartiment (series) d'un Delaware statutory trust

Domicile

États-Unis

Statut réglementaire

Non enregistré auprès de la SEC ; offert en vertu de la Rule 506(c) de la Regulation D ; agent de placement : Invesco Distributors, Inc.

Ségrégation des actifs

Non vérifié

Dépositaire

The Bank of New York Mellon

Administrateur du fonds

NAV Fund Services (agent de calcul de la valeur liquidative (NAV))

Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers LLP

Agent de transfert

Superstate Services LLC (agent de transfert numérique ; registres de propriété on-chain et hors chaîne qui se recoupent)

Agent de tokenisation

Superstate (Superstate Services LLC)

Preuve de réserves

Non vérifié

Rachat et liquidité

Conditions de rachat

Rachats en USDC traités immédiatement, y compris les jours non ouvrés ; rachats en USD le jour même s'ils sont reçus avant 13 h (heure de l'Est, ET)

Liquidité secondaire

Transferts uniquement entre portefeuilles inscrits sur liste blanche ; aucune cotation en bourse

Mécanisme de rendement

Capitalisation dans la valeur liquidative (NAV) (NAV par part mise à jour en continu)

Frais

Frais de gestion de 0,15 %, avec des remises pour les avoirs supérieurs à 25 millions USD ; frais de souscription/rachat de 0 % selon rwa.xyz

Données sur la blockchain

EthereumSolanaPlume

Norme de jeton

ERC-20 OpenZeppelin évolutif (upgradeable) (EVM) ; SPL Token-2022 avec extensions (Solana)

Restrictions de transfert

Soumis à la liste blanche ; seule l'adresse d'administration de Superstate peut modifier la liste blanche ; l'administrateur peut émettre (mint) des jetons, désinscrire des investisseurs (offboard) et procéder à la destruction (burn) forcée de jetons à des fins de conformité juridique

Adresses des contrats : non vérifiées

Notes et événements

Partenariat avec Invesco annoncé le 24 mars 2026 (transition prévue au T2 2026) ; fonds renommé Invesco Short Duration US Government Securities Fund, en conservant le ticker USTB et les contrats intelligents. rwa.xyz mentionne toujours d'anciens prestataires (UMB Bank comme dépositaire, Ernst & Young comme commissaire aux comptes) ; la page de l'émetteur (consultée le 2026-09-30) mentionne BNY Mellon et PwC, retenus ici. La page de l'émetteur indique un total d'actifs sous gestion (AUM) de 752 695 578 USD, dont ~24 % de parts inscrites en compte (non daté, consulté le 2026-09-30) ; la valeur aum_usd ci-dessus correspond au chiffre on-chain de rwa.xyz. Contrats intelligents audités par ChainSecurity et 0xMacro. Conservation des actifs en bons du Trésor assurée par BNY Mellon.

Historique des modifications

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