Spiko EU T-Bills Money Market Fund

Présentation

EUTBL est une catégorie d'actions d'une SICAV OPCVM (UCITS) de droit français, classée comme fonds monétaire à valeur liquidative (NAV) variable à court terme et investissant dans des bons du Trésor d'États de la zone euro. Son registre des actionnaires est tenu par Spiko Finance sur des blockchains publiques, et les actions ne peuvent être détenues que par des adresses inscrites sur liste blanche. Il est ouvert aux investisseurs non américains à partir de 1 EUR.

Bons du Trésor souverains de la zone euro à court terme

Structure du produit

Structure juridique

SICAV de droit français relevant de la directive OPCVM (UCITS) (2009/65/EC) ; fonds monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) à court terme

Domicile

France

Statut réglementaire

OPCVM (UCITS) agréé par l'AMF ; non proposé aux US Persons (Regulation S) ; Spiko Finance agréée en tant qu'entreprise d'investissement par l'ACPR

Ségrégation des actifs

Actifs de l'OPCVM détenus par un dépositaire indépendant (CACEIS Bank) et ségrégués de la société de gestion

Dépositaire

CACEIS Bank (dépositaire)

Administrateur du fonds

CACEIS Fund Administration

Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Agent de transfert

Spiko Finance ; registre des actionnaires tenu sur des DLT publiques (le registre on-chain est le registre de référence)

Agent de tokenisation

Spiko Finance (tient le registre des actionnaires sur des DLT publiques)

Preuve de réserves

Aucune identifiée au-delà du contrôle du dépositaire OPCVM et de l'audit légal

Rachat et liquidité

Conditions de rachat

Quotidien ; ordres passés avant 11 h 30 (heure de Paris) exécutés le jour même à la valeur liquidative (NAV) du jour ; règlement en EUR par inscription en compte ou en jetons EURC

Liquidité secondaire

Transférable uniquement entre adresses inscrites sur liste blanche

Mécanisme de rendement

Capitalisation dans la NAV (catégorie d'actions de capitalisation)

Frais

Frais de gestion de 0,30 % TTC maximum ; frais de fonctionnement de 0,10 % TTC maximum (prospectus) ; rwa.xyz indique 0,25 % de frais de gestion, sans frais de souscription / rachat

Données sur la blockchain

EthereumPolygonArbitrumBaseStarknetEtherlinkStellarSolana

Norme de jeton

ERC-20 (chaînes EVM) ; Stellar Asset Contract ; Token-2022 (Solana)

Restrictions de transfert

Permissionné ; adresses inscrites sur liste blanche validées par la société de gestion

Adresses des contrats : non vérifiées

Notes et événements

rwa.xyz indique un minimum de 1 000 EUR et une heure limite de 10 h 30 CET, ce qui contredit le prospectus de mai 2026 (1 EUR ; 11 h 30, heure de Paris). Solana est répertorié par rwa.xyz mais ne figure pas dans la liste des DLT du prospectus consultée.

Historique des modifications

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