OpenEden TBILL Vault

Présentation

Les jetons TBILL représentent des participations dans un fonds professionnel enregistré aux îles Vierges britanniques qui détient des bons du Trésor américain à court terme et des USD. Les investisseurs inscrits sur liste blanche et vérifiés KYC souscrivent et rachètent en USDC via un coffre (vault) on-chain, et le prix du jeton reflète la valeur liquidative (NAV) du fonds. Les bons du Trésor sous-jacents sont conservés auprès de BNY, qui gère également le portefeuille par l'intermédiaire de sa filiale de gestion d'investissement à Singapour.

Bons du Trésor américain à courte duration et liquidités en USD ; échéance moyenne pondérée (WAM) cible inférieure à 3 mois

Structure du produit

Structure juridique

Fonds professionnel des îles Vierges britanniques relevant du Securities and Investment Business Act 2010

Domicile

Îles Vierges britanniques

Statut réglementaire

Fonds professionnel enregistré, réglementé par la Financial Services Commission des îles Vierges britanniques

Ségrégation des actifs

Véhicule du fonds distinct d'OpenEden ; l'émetteur indique une couverture 1:1 par des bons du Trésor et des USD détenus auprès de dépositaires réglementés. Aucun autre détail sur la ségrégation n'a été trouvé.

Dépositaire

The Bank of New York Mellon (bons du Trésor américain) ; Coinbase Prime utilisé pour l'entrée et la sortie en monnaie fiduciaire

Administrateur du fonds

Protege Fund Services

Commissaire aux comptes

TJ Assurance Partners PAC (commissaire aux comptes du fonds selon la FAQ) ; Ernst & Young a réalisé un examen indépendant des procédures KYC, de valorisation et de conservation

Agent de transfert

Non vérifié

Agent de tokenisation

OpenEden (coffre développé par River Labs Pte Ltd)

Preuve de réserves

Rapports de NAV de l'administrateur ; aucune preuve de réserves (PoR) Chainlink mentionnée dans les documents de l'émetteur

Rachat et liquidité

Conditions de rachat

Rachats en USDC traités généralement le jour ouvré américain suivant selon une file d'attente FIFO ; minimum de 1 USDC ; rwa.xyz mentionne un rachat instantané lorsque la liquidité est disponible

Liquidité secondaire

Transférable uniquement entre investisseurs inscrits sur liste blanche

Mécanisme de rendement

Capitalisation dans la NAV (prix du jeton = NAV du fonds / offre de jetons ; environ 1,16 USD en septembre 2026)

Frais

Ratio de frais total de 0,35 % par an, prélevé quotidiennement sur la TVL ; frais de transaction de 5 pb sur les souscriptions et les rachats (rwa.xyz indique 0,31 % de frais de gestion)

Données sur la blockchain

EthereumBNB ChainXRP LedgerSolanaArbitrum

Norme de jeton

ERC-20 / BEP-20 ; jeton XRPL ; SPL

Restrictions de transfert

Permissionné ; inscription sur liste blanche après KYC / KYB

Adresses des contrats : non vérifiées

Notes et événements

Contrats intelligents audités par Hacken et Verichains. Les documents de l'émetteur et rwa.xyz divergent sur les frais de gestion (0,35 % contre 0,31 %) et sur la rapidité de rachat (jour ouvré suivant contre instantané).

Historique des modifications

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