Ondo Short-Term US Government Bond Fund

Présentation

OUSG est un fonds privé tokenisé d'Ondo Finance dont les jetons représentent des intérêts de société en commandite (LP) dans Ondo I LP. Le fonds détient principalement des parts d'autres fonds monétaires tokenisés investis en bons du Trésor américain à court terme et en titres d'État, ainsi que des USDC et des dépôts bancaires à des fins de liquidité. Il est réservé aux investisseurs intégrés ayant à la fois la qualité d'investisseur accrédité et d'acquéreur qualifié.

Fonds monétaires tokenisés en bons du Trésor/titres d'État (en date de septembre 2026 : State Street Galaxy Onchain Liquidity Sweep Fund ~48 %, BlackRock BUIDL ~33 %, Franklin BENJI ~12 %, Fidelity FYOXX ~7 %), plus des USDC et des dépôts bancaires

Structure du produit

Structure juridique

Société en commandite (LP) du Delaware ; fonds privé se prévalant de la Section 3(c)(7) de l'Investment Company Act

Domicile

États-Unis

Statut réglementaire

Non enregistré auprès de la SEC ; intérêts de LP offerts en vertu de la Rule 506(c) de la Regulation D ; fonds 3(c)(7) ; n'est pas un fonds monétaire américain

Ségrégation des actifs

Non vérifié

Dépositaire

Clear Street LLC (actifs traditionnels) ; Coinbase Custody (crypto-actifs)

Administrateur du fonds

NAV Consulting

Commissaire aux comptes

Non vérifié

Agent de transfert

Non vérifié

Agent de tokenisation

Ondo Finance (en interne)

Preuve de réserves

Aucune preuve de réserves (PoR) fournie par un tiers ; valeur liquidative (NAV) quotidienne calculée par l'administrateur et composition du portefeuille publiée

Rachat et liquidité

Conditions de rachat

Émission (mint)/rachat instantanés 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an en USDC sur le mainnet Ethereum (minimum de 5 000 USD, sous réserve de limites quotidiennes) ; rachats quotidiens en USD pour la voie non instantanée (minimum de 50 000 USD)

Liquidité secondaire

Librement transférable uniquement entre investisseurs intégrés et éligibles ; le rachat instantané en USDC constitue la principale source de liquidité

Mécanisme de rendement

Capitalisation dans la valeur liquidative (NAV) (le prix du jeton OUSG augmente à mesure que le rendement s'accumule)

Frais

Frais de gestion de 0,15 %, supprimés jusqu'au 1er janvier 2027 ; frais du fonds plafonnés à 0,15 % ; frais d'émission (mint)/de rachat de 0 % pour les transactions instantanées

Données sur la blockchain

EthereumPolygonSolanaXRP Ledger

Norme de jeton

ERC-20 (EVM); SPL (Solana)

Restrictions de transfert

Soumis à la liste blanche et au KYC ; seuls les investisseurs qualifiés intégrés peuvent détenir, transférer ou recevoir

Adresses des contrats : non vérifiées

Notes et événements

La page produit d'Ondo indiquait une TVL de 312,94 M USD en date du 2026-09-29, différente de celle de rwa.xyz (385,8 M USD, 2026-09-30) ; le chiffre de rwa.xyz est retenu ici. rwa.xyz mentionne également une référence réglementaire à la BVI FSC qui contredit la structure de LP du Delaware présentée sur le site d'Ondo ; point non résolu. Contrats intelligents audités (Spearbit, Halborn, Code4rena, Cyfrin, Zokyo, NetherMind). Émission (mint)/rachat instantanés uniquement sur le mainnet Ethereum. Les informations publiées concernant le nom du commissaire aux comptes, l'agent de transfert et l'isolation en cas de faillite n'ont pas été vérifiées publiquement.

Historique des modifications

Aucune modification publiée.