Fidelity Treasury Digital Fund - OnChain Class (Fidelity Digital Interest Token)

Présentation

La catégorie OnChain est une catégorie de parts d'un fonds monétaire d'État de Fidelity enregistré auprès de la SEC, dont la propriété des parts est également inscrite sur Ethereum. Le fonds détient des liquidités et des titres du Trésor américain. L'inscription en compte tenue par l'agent de transfert demeure le registre officiel, la blockchain servant de registre secondaire rapproché au moins une fois par jour.

Liquidités et titres du Trésor américain (au moins 80 % en titres du Trésor) ; 100 % en bons du Trésor américain en date du 2026-08-31 ; échéance moyenne pondérée (WAM) de 20 jours

Structure du produit

Structure juridique

Société d'investissement de gestion à capital variable américaine (fonds monétaire relevant de la Rule 2a-7) ; compartiment (series) d'un Delaware statutory trust

Domicile

États-Unis

Statut réglementaire

Enregistré auprès de la SEC en vertu de l'Investment Company Act of 1940 (Fidelity Hereford Street Trust, CIK 917286)

Ségrégation des actifs

Les investisseurs détiennent des parts d'un compartiment d'une société d'investissement enregistrée ; les actifs du fonds sont détenus par un dépositaire tiers conformément aux règles du 1940 Act

Dépositaire

The Bank of New York Mellon (selon rwa.xyz)

Administrateur du fonds

Fidelity Service Company (selon rwa.xyz)

Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers LLP

Agent de transfert

Fidelity Investments Institutional Operations Company (selon rwa.xyz) ; l'inscription en compte de l'agent de transfert constitue le registre officiel de propriété, la blockchain étant un registre secondaire

Agent de tokenisation

Non vérifié

Preuve de réserves

Aucune identifiée ; attestations mensuelles / annuelles mentionnées par DefiLlama

Rachat et liquidité

Conditions de rachat

Quotidien, à la valeur liquidative (NAV), les jours ouvrés pendant les heures normales d'ouverture (lorsque le NYSE / la Federal Reserve Bank of New York et les principaux marchés sont ouverts)

Liquidité secondaire

Transferts uniquement entre portefeuilles inscrits sur liste blanche ; aucun marché secondaire public identifié

Mécanisme de rendement

Fonds monétaire à valeur liquidative (NAV) stable de 1,00 USD ; les revenus s'accumulent sous forme de dividendes

Frais

Frais de gestion de 0,25 % ; total des frais annuels de fonctionnement de 0,25 % ; exonération de frais de 0,05 % ; ratio de frais net de 0,20 %. Le conseiller prend actuellement en charge les frais de transaction blockchain.

Données sur la blockchain

Ethereum

Norme de jeton

ERC-20

Restrictions de transfert

Permissionné ; KYC requis pour l'émission (mint) / le rachat ; détention et transfert limités aux portefeuilles inscrits sur liste blanche

Adresses des contrats : non vérifiées

Notes et événements

Les actifs sous gestion (AUM) correspondent à l'actif net de la catégorie OnChain selon la fiche produit de Fidelity ; actifs totaux du portefeuille du fonds de 51,39 M USD à la même date. rwa.xyz indique une offre de jetons d'environ 19,4 M USD (en baisse de 55 % sur 30 jours) et 3 détenteurs (chiffre des détenteurs daté d'environ le 2026-09-30). OUSG d'Ondo a été signalé comme le détenteur principal (plus de 99 % des actifs de FDIT lors de l'annonce publique de septembre 2025). Le fonds a démarré le 2024-12-23 (catégorie Liquidity, FYHXX).

Historique des modifications

Aucune modification publiée.