الائتمان الخاصنشط

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund

القيمة بالدولار‏587.2 مليون USD2026-09-30

المحافظ الحاملة372026-09-30

الحد الأدنى500,000 USD (USDC)، بحسب صحيفة الوقائع الصادرة في أبريل 2026

العائد—غير متحقق منه

نظرة عامة

JAAA صندوق مهني مفتوح مؤسَّس في BVI تُصدَر أسهمه في شكل رموز رقمية عبر البنية التحتية لـ Centrifuge. ويستثمر في التزامات القروض المضمونة (CLO) المصنّفة AAA، ويعمل مستشاراً فرعياً له فريق Janus Henderson الذي يدير صندوقها المتداول (ETF) لـ CLO من فئة AAA. وتتم عمليات الاكتتاب والاسترداد بالعملات المستقرة، ويقتصر الصندوق على المستثمرين المحترفين من خارج الولايات المتحدة.

محفظة من شرائح CLO المصنّفة AAA (إضافة إلى النقد/العملات المستقرة)

هيكل المنتج

أدنى فئة مستثمر مؤهلة: المستثمرون المحترفون أو المعتمدون

الأشخاص الأمريكيون: يستثني الأشخاص الأمريكيين

أهلية المستثمر: المستثمرون المحترفون من خارج الولايات المتحدة فقط

تصنيف لشروط الطرح المعلنة، وليس تقييمًا لأهليتك. راجع مستندات الطرح.

الغلاف القانوني: صندوق مهني مفتوح مؤسَّس في BVI؛ تُصدَر أسهمه في شكل رموز رقمية
بلد التأسيس: جزر العذراء البريطانية
الوضع التنظيمي: مرخَّص وخاضع لتنظيم BVI Financial Services Commission بصفته صندوقاً مهنياً
فصل الأصول: يحتفظ المستثمرون بأسهم في صندوق مرخَّص مؤسَّس في BVI؛ ولم يُعثر في الوثائق العامة على تفاصيل إضافية بشأن الفصل أو شركة ذات غرض خاص (SPV)
أمين الحفظ: J.P. Morgan (أمين حفظ الأوراق المالية) وCircle (حفظ الأصول المشفّرة/العملات المستقرة)، بحسب rwa.xyz
المسؤول الإداري للصندوق: Trident Trust (Cayman)
مدقق الحسابات: MHA Cayman
وكيل التحويل: غير متحقق منه
وكيل الترميز: Centrifuge
إثبات الاحتياطي: غير متحقق منه

الاسترداد والسيولة

شروط الاسترداد: اكتتاب واسترداد يوميان بعملة USDC/العملات المستقرة؛ وتتم التسوية عادةً خلال T+1 إلى T+2 (صحيفة الوقائع لأبريل 2026؛ وكانت صحيفة الوقائع لعام 2025 تنص على T+3)
السيولة في السوق الثانوية: تقتصر التحويلات على محافظ المستثمرين المقيَّدة بالإذن؛ وتتم المخصصات الكبيرة عبر Sky/Grove؛ ولم تُحدَّد أي سيولة عامة على منصات التداول اللامركزية (DEX)
آلية العائد: تراكمي عبر نمو NAV

الرسوم

رسوم إدارة بواقع 50 نقطة أساس سنوياً (صحيفة الوقائع لأبريل 2026؛ وكانت صحيفة الوقائع لأبريل 2025 تُظهر 40 نقطة أساس)؛ ولا توجد رسوم دخول؛ ويتحمّل الصندوق تكاليف إضافية لمقدّمي الخدمات (الحفظ والإدارة والتدقيق)

معلومات على السلسلة

EthereumAvalancheSolanaBaseStellarBNB ChainMonadArbitrum

معيار الرمز: ERC-20 (سلاسل EVM)، Token-2022 (Solana)، Stellar Asset Contract (Stellar)
قيود التحويل: مقيَّد بالإذن: مستثمرون محترفون من خارج الولايات المتحدة مستوفون لإجراءات KYC ومدرجون في القائمة البيضاء

عناوين العقود: غير متحقق منها

ملاحظات وأحداث مهمة

بحسب rwa.xyz، انخفضت الأصول المُدارة (AUM) بنسبة 17.6% خلال الثلاثين يوماً حتى 2026-09-30؛ وقاعدة الحاملين شديدة التركّز، إذ وافقت Sky/Grove على تخصيص يصل إلى 1 مليار USD (يونيو 2025). ويختلف تاريخ التأسيس باختلاف المصادر: إذ يذكر rwa.xyz وصحيفة الوقائع لعام 2025 تاريخ 1 مايو 2025، بينما تذكر صحيفة الوقائع لأبريل 2026 تاريخ 25 يوليو 2025. ولا ينبغي الخلط بينه وبين صندوق JAAA ETF التابع لـ Janus Henderson والمدرج في الولايات المتحدة.

سجل التعديلات

لا توجد تعديلات منشورة.

طلب تصحيح ↗

المعلومات مترجمة من الإنجليزية، وفي حال وجود تعارض تُعتمد النسخة الإنجليزية.