الخزانة وصناديق سوق النقدنشط

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund

القيمة بالدولار‏344.42 مليون USD2026-09-30

المحافظ الحاملة312026-09-30

الحد الأدنى500,000 USD (USDC)

العائد—غير متحقق منه

نظرة عامة

JTRSY صندوق مرمّز تُصدره شركة محافظ منفصلة (SPC) في جزر العذراء البريطانية، ويستثمر في سلّم من أذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، وتعمل Janus Henderson مستشارًا فرعيًا للمحفظة خارج السلسلة. ويُصدَر عبر Centrifuge كخزنة (vault) بمعيار ERC-7540، وهو متاح للمستثمرين المحترفين من غير الأمريكيين، وتتم عمليات الاكتتاب والاسترداد بعملة USDC.

أذون الخزانة الأمريكية بآجال استحقاق تصل إلى نحو 3 أشهر (تذكر صفحة المُصدِر حدًا أقصى للاستحقاق قدره 6 أشهر)

هيكل المنتج

أدنى فئة مستثمر مؤهلة: المستثمرون المحترفون أو المعتمدون

الأشخاص الأمريكيون: يستثني الأشخاص الأمريكيين

أهلية المستثمر: المستثمرون المحترفون من غير الأمريكيين؛ يُشترط KYC

تصنيف لشروط الطرح المعلنة، وليس تقييمًا لأهليتك. راجع مستندات الطرح.

الغلاف القانوني: شركة محافظ منفصلة (SPC) في جزر العذراء البريطانية، صندوق مهني مرخّص
بلد التأسيس: جزر العذراء البريطانية
الوضع التنظيمي: صندوق مهني معتمد / خاضع لتنظيم هيئة الخدمات المالية في جزر العذراء البريطانية (BVI Financial Services Commission)
فصل الأصول: يُصدَر من محفظة منفصلة تابعة لشركة محافظ منفصلة (SPC) في جزر العذراء البريطانية؛ ويصف المُصدِر الهيكل بأنه معزول عن الإفلاس
أمين الحفظ: J.P. Morgan (وفقًا لـ rwa.xyz)
المسؤول الإداري للصندوق: Trident Trust (وفقًا لـ rwa.xyz)
مدقق الحسابات: MHA Cayman (وفقًا لـ rwa.xyz وDefiLlama)
وكيل التحويل: غير متحقق منه
وكيل الترميز: Centrifuge
إثبات الاحتياطي: أوراكل لصافي قيمة الأصول (NAV) وصحيفة وقائع شهرية؛ وآخر شهادة تحقق أدرجتها DefiLlama بتاريخ 2026-04-30

الاسترداد والسيولة

شروط الاسترداد: طلبات استرداد يومية؛ تُنفَّذ في يوم العمل المصرفي الأمريكي التالي، عادةً T+1 (بحد أقصى 7 أيام عمل وفقًا للعرض التقديمي لعام 2025)؛ وتُسوّى بعملة USDC؛ ويُسمح بالاسترداد العيني
السيولة في السوق الثانوية: التحويلات مقتصرة على المحافظ المدرجة في القائمة البيضاء؛ ويوجد غلاف (wrapper) للتمويل اللامركزي (DeFi) هو deJTRSY
آلية العائد: تراكمي عبر صافي قيمة الأصول (NAV) (يرتفع سعر الرمز، نحو 1.11 USD في أغسطس 2026)

الرسوم

رسوم الإدارة 0.25% سنويًا وفقًا لـ rwa.xyz والصحافة (أغسطس 2026)؛ وذكر عرض تقديمي للصندوق صادر في فبراير 2025 نسبة 0.15% سنويًا إضافةً إلى تمرير تكاليف الأطراف الثالثة فوق 50 مليون USD من الأصول المُدارة (AUM)

معلومات على السلسلة

EthereumBaseArbitrumBNB ChainAvalanchePlumeMonadSolanaStellarCelo

معيار الرمز: خزنة (vault) بمعيار ERC-7540 (رمز حصص بمعيار ERC-20)؛ SEP-41 على Stellar
قيود التحويل: مقيَّد بالإذن؛ KYC للسكّ / الاسترداد؛ والإدراج في القائمة البيضاء للحيازة / التحويل

عناوين العقود: غير متحقق منها

ملاحظات وأحداث مهمة

يُظهر rwa.xyz انخفاض الأصول المُدارة (AUM) بنحو 61% خلال 30 يومًا حتى 2026-09-30؛ وأفادت الصحافة بأن الأصول المُدارة تجاوزت 1 مليار USD في الربع الأول (Q1) من 2026 وبلغت نحو 882 مليون USD في أوائل أغسطس 2026. أُعيد إطلاقه باسم JTRSY في سبتمبر 2024 (وكان سابقًا Anemoy Liquid Treasury Fund)؛ ويُدرج rwa.xyz تاريخ الإطلاق 2024-08-05. وتتعارض إفصاحات الرسوم بين المصادر (0.15% مقابل 0.25%).

سجل التعديلات

لا توجد تعديلات منشورة.

طلب تصحيح ↗

المعلومات مترجمة من الإنجليزية، وفي حال وجود تعارض تُعتمد النسخة الإنجليزية.