الائتمان الخاصنشط

Apollo Diversified Credit Securitize Fund

القيمة بالدولار‏95.49 مليون USD2026-09-30

المحافظ الحاملة702026-09-30

الحد الأدنى50,000 USD

العائد—غير متحقق منه

نظرة عامة

ACRED أداة تغذية مرمّزة أنشأتها Securitize وتستثمر في Apollo Diversified Credit Fund، وهو صندوق فترات (interval fund) أمريكي مغلق. وتشمل الاستراتيجية الأساسية الإقراض المباشر للشركات، والإقراض المدعوم بالأصول، والائتمان المنتظم الأداء والمتأثر باختلالات السوق والمهيكل. وتُصدَر الرموز الرقمية بصورة أصلية على عدة سلاسل كتل عامة، ولا تُتاح إلا للمستثمرين المؤهلين عبر Securitize Markets.

أسهم في Apollo Diversified Credit Fund (صندوق فترات مسجَّل لدى SEC) يستثمر في الإقراض المباشر للشركات والإقراض المدعوم بالأصول والائتمان المنتظم الأداء/المتأثر باختلالات السوق/المهيكل

هيكل المنتج

أدنى فئة مستثمر مؤهلة: المستثمرون المحترفون أو المعتمدون

الأشخاص الأمريكيون: متاح للأشخاص الأمريكيين

أهلية المستثمر: المستثمرون المعتمدون في الولايات المتحدة والمستثمرون المحترفون من خارج الولايات المتحدة

تصنيف لشروط الطرح المعلنة، وليس تقييمًا لأهليتك. راجع مستندات الطرح.

الغلاف القانوني: شركة أعمال مؤسَّسة في BVI تعمل بوصفها صندوقاً مغذياً
بلد التأسيس: جزر العذراء البريطانية
الوضع التنظيمي: يخضع لـ BVI Securities and Investment Business Act (تحت إشراف FSC) بحسب rwa.xyz؛ وتم إيداع Form D لدى SEC الأمريكية (CIK 0002056038، فبراير 2025)؛ ويُوزَّع عبر Securitize Markets, LLC (وسيط-متداول)
فصل الأصول: يحتفظ المستثمرون بأسهم في شركة تغذية مخصَّصة مؤسَّسة في BVI، تحتفظ بدورها بحصص في صندوق Apollo الأساسي؛ ولم يُعثر في المصادر العامة على تفاصيل إضافية بشأن شركة ذات غرض خاص (SPV) أو الفصل
أمين الحفظ: Silicon Valley Bank (بحسب rwa.xyz)
المسؤول الإداري للصندوق: Securitize Fund Services
مدقق الحسابات: WithumSmith+Brown
وكيل التحويل: Securitize (وكيل تحويل رقمي مسجَّل لدى SEC)
وكيل الترميز: Securitize
إثبات الاحتياطي: لم يُحدَّد أي إثبات احتياطي؛ وتوفّر RedStone تغذية أسعار NAV (وليست شهادة تحقق من الاحتياطي)

الاسترداد والسيولة

شروط الاسترداد: يشير البيان الصحفي الخاص بالإطلاق إلى استردادات أصلية وفق NAV اليومي؛ بينما يُدرج rwa.xyz دورة اكتتاب/استرداد ربع سنوية. ويتيح صندوق الفترات الأساسي عمليات إعادة شراء ربع سنوية لنسبة 5% (حتى 7%) من الأسهم وفق NAV، تُدفع خلال 7 أيام من التسعير (مثلاً تاريخ التسعير 3 نوفمبر 2026).
السيولة في السوق الثانوية: تقتصر التحويلات على المحافظ المدرجة في القائمة البيضاء/المستوفية لإجراءات KYC؛ وتُستخدم نسخة مغلّفة (sACRED) في منصات التمويل اللامركزي (DeFi) (مثل Morpho على Polygon وDrift Institutional على Solana) مع أوراكل NAV من RedStone
آلية العائد: تراكمي عبر نمو NAV (يتتبّع سعر الرمز قيمة NAV للصندوق المغذي)

الرسوم

رسوم الإدارة على مستوى الصندوق المغذي 0.50% سنوياً؛ ولا توجد رسوم أداء أو اكتتاب أو استرداد على مستوى الصندوق المغذي (rwa.xyz). وتُحتسب رسوم الصندوق الأساسي بشكل منفصل (تشير RedStone إلى رسوم إدارة بنسبة 1.5% ودون حصة أرباح (carry) بالنسبة للصندوق الأساسي).

معلومات على السلسلة

EthereumSolanaAptosSeiInkAvalanchePolygon

معيار الرمز: ERC-20 (سلاسل EVM)، Token-2022 (Solana)، أصلي على Aptos
قيود التحويل: مقيَّد بالإذن: يُشترط استيفاء KYC/AML وإدراج المحفظة في القائمة البيضاء للاحتفاظ بالرموز أو سكّها أو استردادها

عناوين العقود: غير متحقق منها

ملاحظات وأحداث مهمة

تُظهر بيانات rwa.xyz الأخيرة عائداً سنوياً (APY) سلبياً على المدى القصير (30 يوماً: -1.11%، و7 أيام: -3.89% بتاريخ 2026-09-30)، مما يشير إلى انخفاض في NAV. ويُبلَّغ عن تواتر الاسترداد بشكل غير متسق (يومي بحسب بيان الإطلاق مقابل ربع سنوي بحسب rwa.xyz وشروط التوزيع لدى HashKey). وقد أطلقت HashKey في يوليو 2026 صندوقاً مغذياً منفصلاً للمستثمرين المحترفين يستثمر في ACRED، مع عمليات إعادة شراء ربع سنوية وحدّ أقصى للاسترداد (gate) بنسبة 5%. وأدرج بيان الإطلاق ست سلاسل؛ وأُضيفت Sei لاحقاً.

سجل التعديلات

لا توجد تعديلات منشورة.

طلب تصحيح ↗

المعلومات مترجمة من الإنجليزية، وفي حال وجود تعارض تُعتمد النسخة الإنجليزية.