Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund

Présentation

JAAA est un fonds professionnel ouvert des BVI dont les actions sont émises sous forme de jetons via l'infrastructure Centrifuge. Il investit dans des obligations adossées à des prêts (CLO) notées AAA, avec pour sous-conseiller l'équipe de Janus Henderson qui gère son ETF de CLO AAA. Les souscriptions et les rachats s'effectuent en stablecoins et le fonds est réservé aux investisseurs professionnels non américains.

Portefeuille de tranches de CLO notées AAA (plus liquidités/stablecoins)

Structure du produit

Structure juridique

Fonds professionnel ouvert des BVI ; actions émises sous forme de jetons

Domicile

Îles Vierges britanniques

Statut réglementaire

Agréé et réglementé par la BVI Financial Services Commission en tant que fonds professionnel

Ségrégation des actifs

Les investisseurs détiennent des actions d'un fonds agréé des BVI ; aucun autre détail sur une ségrégation ou un véhicule ad hoc (SPV) n'a été trouvé dans les documents publics

Dépositaire

J.P. Morgan (dépositaire des titres) et Circle (conservation des crypto-actifs/stablecoins), selon rwa.xyz

Administrateur du fonds

Trident Trust (Cayman)

Commissaire aux comptes

MHA Cayman

Agent de transfert

Non vérifié

Agent de tokenisation

Centrifuge

Preuve de réserves

Non vérifié

Rachat et liquidité

Conditions de rachat

Souscriptions et rachats quotidiens en USDC/stablecoins ; règlement-livraison généralement à T+1 à T+2 (fiche produit d'avril 2026 ; la fiche produit de 2025 indiquait T+3)

Liquidité secondaire

Transferts limités aux portefeuilles d'investisseurs autorisés (permissionnés) ; allocations importantes via Sky/Grove ; aucune liquidité publique sur plateforme d'échange décentralisée (DEX) identifiée

Mécanisme de rendement

Capitalisation par accroissement de la NAV

Frais

Frais de gestion de 50 pb par an (fiche produit d'avril 2026 ; la fiche produit d'avril 2025 indiquait 40 pb) ; aucuns frais d'entrée ; coûts supplémentaires des prestataires de services (conservation, administration, audit) supportés par le fonds

Données sur la blockchain

EthereumAvalancheSolanaBaseStellarBNB ChainMonadArbitrum

Norme de jeton

ERC-20 (chaînes EVM), Token-2022 (Solana), Stellar Asset Contract (Stellar)

Restrictions de transfert

Permissionné : investisseurs professionnels non américains ayant satisfait au KYC et inscrits sur liste blanche

Adresses des contrats : non vérifiées

Notes et événements

Selon rwa.xyz, les AUM ont reculé de 17,6 % sur les 30 jours jusqu'au 2026-09-30 ; la base de détenteurs est très concentrée, Sky/Grove ayant approuvé une allocation pouvant atteindre 1 Md USD (juin 2025). La date de création diffère selon les sources : rwa.xyz et la fiche produit de 2025 indiquent le 1er mai 2025, la fiche produit d'avril 2026 le 25 juillet 2025. À ne pas confondre avec l'ETF JAAA de Janus Henderson coté aux États-Unis.

Historique des modifications

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