الخزانة وصناديق سوق النقدنشط

VanEck Treasury Fund

القيمة بالدولار‏55.96 مليون USD2026-09-30

المحافظ الحاملة252026-09-30

الحد الأدنى100,000 USD على Avalanche وBNB Chain وSolana؛ و1,000,000 USD على Ethereum

العائد—غير متحقق منه

نظرة عامة

VBILL هي فئة الأسهم المرمّزة لصندوق VanEck Treasury Fund, Ltd.، وهو صندوق في جزر العذراء البريطانية يستثمر في سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، وتُصدر عبر Securitize على أربع سلاسل كتل. ويُسعَّر الرمز بصافي قيمة أصول (NAV) ثابت قدره 1.00 USD، مع توفير بيانات NAV اليومية عبر أوراكل (مزوّد بيانات) RedStone. ويُباع للمستثمرين المؤسسيين والمؤهلين بموجب إعفاء الطرح الخاص الأمريكي.

أوراق خزانة أمريكية قصيرة الأجل (ونقد)

هيكل المنتج

أدنى فئة مستثمر مؤهلة: المستثمرون المحترفون أو المعتمدون

الأشخاص الأمريكيون: متاح للأشخاص الأمريكيين

أهلية المستثمر: مستثمرون مؤسسيون ومحترفون من غير الأمريكيين؛ ومشترون مؤسسيون مؤهلون (qualified institutional buyers) أمريكيون (وفقًا لـ rwa.xyz)

تصنيف لشروط الطرح المعلنة، وليس تقييمًا لأهليتك. راجع مستندات الطرح.

الغلاف القانوني: صندوق استثمار في جزر العذراء البريطانية
بلد التأسيس: جزر العذراء البريطانية
الوضع التنظيمي: يُطرح بموجب إعفاء Reg D (اللائحة D) من قانون Securities Act الأمريكي (وفقًا لـ rwa.xyz)؛ ووكيل الطرح: Securitize Markets, LLC
فصل الأصول: الأصول مُحتفَظ بها في كيان صندوق منفصل في جزر العذراء البريطانية (BVI) لدى أمين حفظ مصرفي مستقل (State Street)؛ ولم يُعثر علنًا على تفاصيل إضافية بشأن الفصل
أمين الحفظ: State Street Bank and Trust Company
المسؤول الإداري للصندوق: Securitize Fund Services
مدقق الحسابات: غير متحقق منه
وكيل التحويل: Securitize
وكيل الترميز: Securitize
إثبات الاحتياطي: تغذية صافي قيمة الأصول (NAV) عبر أوراكل RedStone (وليست شهادة تحقق من الاحتياطي)

الاسترداد والسيولة

شروط الاسترداد: استردادات يومية مباشرةً لدى الصندوق؛ ويذكر rwa.xyz تسوية فورية، وتصف مواد الإطلاق إصدارًا على مدار الساعة 24/7 عبر منافذ الدخول بعملة USDC وسيولة ذرّية عبر العملة المستقرة AUSD التابعة لـ Agora
السيولة في السوق الثانوية: تحويلات إلى المحافظ المدرجة في القائمة البيضاء؛ وسيولة مبادلة عبر عقود ذكية لأطراف ثالثة؛ ويُستخدم ضمانًا في سوق RWA ضمن Aave Horizon على Ethereum
آلية العائد: صافي قيمة أصول (NAV) ثابت عند 1.00 USD مع توزيع العائد كدخل (لم يُتحقَّق من آلية التوزيع الدقيقة)

الرسوم

رسوم إدارة 0.20% سنويًا؛ ورسوم اكتتاب واسترداد 0% (وفقًا لـ rwa.xyz)

معلومات على السلسلة

EthereumBNB ChainSolanaAvalanche

معيار الرمز: ERC-20 (سلاسل EVM)؛ SPL (Solana)
قيود التحويل: مقيَّد بالإذن؛ ويُشترط KYC للسكّ والاسترداد؛ والتحويلات بين السلاسل عبر Wormhole

عناوين العقود: غير متحقق منها

ملاحظات وأحداث مهمة

يذكر rwa.xyz أن تاريخ التأسيس هو 2025-05-12 وأن العائد السنوي (APY) لـ 7 أيام يبلغ 3.61% (2026-09-30). ويُظهر DefiLlama أصولًا مُدارة (AUM) نشطة بقيمة 57.05 مليون USD وعائدًا أصليًا بنسبة 3.72% (لقطة في تاريخ مقارب)، مع إيداع 6.25 مليون USD في Aave Horizon. ولم يُعثر على صفحة منتج عامة مخصّصة لدى VanEck (أعادت عناوين URL التي جُرّبت على vaneck.com صفحات عامة أو الخطأ 404).

سجل التعديلات

لا توجد تعديلات منشورة.

طلب تصحيح ↗

المعلومات مترجمة من الإنجليزية، وفي حال وجود تعارض تُعتمد النسخة الإنجليزية.