الخزانة وصناديق سوق النقدنشط

Invesco Short Duration US Government Securities Fund (formerly Superstate Short Duration US Government Securities Fund)

القيمة بالدولار‏590.5 مليون USD2026-09-30

المحافظ الحاملة1032026-09-30

الحد الأدنىUSD 100,000 ما لم تُعفِ Superstate من ذلك

العائد—غير متحقق منه

نظرة عامة

USTB صندوق خاص يستثمر في أذون الخزانة الأمريكية قصيرة المدة، وتُصدَر حصصه في شكل رموز رقمية مدرجة في القائمة البيضاء على Ethereum وSolana وPlume أو يُحتفظ بها في شكل قيد دفتري. أطلقته Superstate في فبراير 2024؛ وفي عام 2026 تولّت Invesco دور مدير الاستثمار وأُعيدت تسمية الصندوق مع الإبقاء على رمز التداول USTB والعقود. وهو متاح للمستثمرين المعتمدين الذين هم أيضاً مشترون مؤهلون.

أذون الخزانة الأمريكية قصيرة المدة (في الأصل أوراق مالية صادرة عن الخزانة والوكالات الحكومية)

هيكل المنتج

أدنى فئة مستثمر مؤهلة: المشترون المؤهلون (الولايات المتحدة)

الأشخاص الأمريكيون: متاح للأشخاص الأمريكيين

أهلية المستثمر: المستثمرون المعتمدون الذين هم أيضاً مشترون مؤهلون، والمُدرجون في القائمة البيضاء لدى Superstate

تصنيف لشروط الطرح المعلنة، وليس تقييمًا لأهليتك. راجع مستندات الطرح.

الغلاف القانوني: صندوق خاص؛ سلسلة (series) ضمن صندوق ائتماني قانوني في ولاية ديلاوير (Delaware statutory trust)
بلد التأسيس: الولايات المتحدة
الوضع التنظيمي: غير مسجّل لدى SEC؛ يُطرح بموجب Rule 506(c) من Regulation D (اللائحة D)؛ وكيل الطرح: Invesco Distributors, Inc.
فصل الأصول: غير متحقق منه
أمين الحفظ: The Bank of New York Mellon
المسؤول الإداري للصندوق: NAV Fund Services (وكيل حساب صافي قيمة الأصول (NAV))
مدقق الحسابات: PricewaterhouseCoopers LLP
وكيل التحويل: Superstate Services LLC (وكيل تحويل رقمي؛ سجلات ملكية متداخلة على السلسلة وخارج السلسلة)
وكيل الترميز: Superstate (Superstate Services LLC)
إثبات الاحتياطي: غير متحقق منه

الاسترداد والسيولة

شروط الاسترداد: تُعالَج عمليات الاسترداد بعملة USDC فوراً بما في ذلك أيام العطل؛ وعمليات الاسترداد بعملة USD في اليوم نفسه إذا وردت قبل الساعة 1 ظهراً بالتوقيت الشرقي (ET)
السيولة في السوق الثانوية: التحويلات فقط بين المحافظ المدرجة في القائمة البيضاء؛ لا إدراج في أي بورصة
آلية العائد: تراكمي عبر صافي قيمة الأصول (NAV) (تحديث مستمر لـ NAV لكل حصة)

الرسوم

رسوم الإدارة 0.15%، مع خصومات مستردة للحيازات التي تتجاوز USD 25 مليون؛ رسوم اكتتاب/استرداد 0% وفقاً لـ rwa.xyz

معلومات على السلسلة

EthereumSolanaPlume

معيار الرمز: ERC-20 من OpenZeppelin قابل للترقية (EVM)؛ SPL Token-2022 مع امتدادات (Solana)
قيود التحويل: مشروط بالقائمة البيضاء؛ لا يمكن تعديل القائمة البيضاء إلا من خلال عنوان الإدارة لدى Superstate؛ ويمكن للمسؤول سكّ الرموز الرقمية وإلغاء الإلحاق (offboard) والحرق القسري للرموز لأغراض الامتثال القانوني

عناوين العقود: غير متحقق منها

ملاحظات وأحداث مهمة

أُعلن عن الشراكة مع Invesco في 24 مارس 2026 (من المتوقع أن يتم الانتقال في الربع الثاني من 2026)؛ وأُعيدت تسمية الصندوق إلى Invesco Short Duration US Government Securities Fund مع الإبقاء على رمز التداول USTB والعقود الذكية. ولا يزال rwa.xyz يُدرج مزودي الخدمات السابقين (UMB Bank بصفته أمين الحفظ، وErnst & Young بصفته مدقق الحسابات)؛ بينما تُدرج صفحة المُصدِر (التي تم الاطلاع عليها في 2026-09-30) BNY Mellon وPwC، وقد اعتُمدا هنا. وتُظهر صفحة المُصدِر إجمالي الأصول المُدارة (AUM) بقيمة USD 752,695,578 بما في ذلك ~24% من الحصص بنظام القيد الدفتري (غير مؤرخ، تم الاطلاع عليه في 2026-09-30)؛ وقيمة aum_usd أعلاه هي رقم rwa.xyz على السلسلة. العقود الذكية مدققة من قِبل ChainSecurity و0xMacro. ويتولى BNY Mellon حفظ أصول الخزانة.

سجل التعديلات

لا توجد تعديلات منشورة.

طلب تصحيح ↗

المعلومات مترجمة من الإنجليزية، وفي حال وجود تعارض تُعتمد النسخة الإنجليزية.