الخزانة وصناديق سوق النقدنشط

Spiko EU T-Bills Money Market Fund

القيمة بالدولار‏728.83 مليون USD2026-09-30

المحافظ الحاملة3,8202026-09-30

الحد الأدنى1 EUR (للاستثمار الأولي واللاحق، وفقًا لنشرة الإصدار)

العائد—غير متحقق منه

نظرة عامة

EUTBL فئة حصص في شركة استثمار ذات رأس مال متغير (SICAV) فرنسية من فئة UCITS، مصنّفة كصندوق سوق نقد قصير الأجل بصافي قيمة أصول (NAV) متغير، يستثمر في أذون الخزانة الحكومية لمنطقة اليورو. وتحتفظ Spiko Finance بسجل المساهمين على سلاسل كتل عامة، ولا يجوز الاحتفاظ بالحصص إلا في عناوين مدرجة في القائمة البيضاء. وهو متاح للمستثمرين من غير الأمريكيين ابتداءً من 1 EUR.

أذون خزانة سيادية قصيرة الأجل لمنطقة اليورو

هيكل المنتج

أدنى فئة مستثمر مؤهلة: المستثمرون الأفراد

الأشخاص الأمريكيون: يستثني الأشخاص الأمريكيين

أهلية المستثمر: جميع المستثمرين (الأفراد والمحترفون) باستثناء US Persons؛ ويجب إدراج المحفظة في القائمة البيضاء

تصنيف لشروط الطرح المعلنة، وليس تقييمًا لأهليتك. راجع مستندات الطرح.

الغلاف القانوني: شركة SICAV فرنسية بموجب توجيه UCITS (2009/65/EC)؛ صندوق سوق نقد قصير الأجل بصافي قيمة أصول متغير (VNAV)
بلد التأسيس: فرنسا
الوضع التنظيمي: صندوق UCITS معتمد من AMF؛ ولا يُطرح لـ US Persons (Regulation S)؛ وSpiko Finance مرخّصة كشركة استثمار من ACPR
فصل الأصول: أصول صندوق UCITS يحتفظ بها مودَع لديه مستقل (CACEIS Bank) وهي منفصلة عن شركة الإدارة
أمين الحفظ: CACEIS Bank (المودَع لديه)
المسؤول الإداري للصندوق: CACEIS Fund Administration
مدقق الحسابات: PricewaterhouseCoopers Audit
وكيل التحويل: Spiko Finance؛ ويُحتفظ بسجل المساهمين على تقنيات سجلات موزّعة (DLT) عامة (السجل على السلسلة هو السجل المعتمد)
وكيل الترميز: Spiko Finance (تحتفظ بسجل المساهمين على تقنيات سجلات موزّعة (DLT) عامة)
إثبات الاحتياطي: لم يُحدَّد أي منها بخلاف رقابة المودَع لديه بموجب UCITS والتدقيق القانوني

الاسترداد والسيولة

شروط الاسترداد: يوميًا؛ تُنفَّذ الأوامر المقدَّمة قبل الساعة 11:30 بتوقيت باريس في اليوم نفسه بصافي قيمة الأصول (NAV) لذلك اليوم؛ والتسوية باليورو (EUR) بالقيد الدفتري أو برموز EURC
السيولة في السوق الثانوية: قابل للتحويل بين العناوين المدرجة في القائمة البيضاء فقط
آلية العائد: تراكمي عبر صافي قيمة الأصول (NAV) (فئة حصص تراكمية)

الرسوم

رسوم الإدارة بحد أقصى 0.30% شاملة الضريبة؛ ومصروفات التشغيل بحد أقصى 0.10% شاملة الضريبة (نشرة الإصدار)؛ ويُدرج rwa.xyz رسوم إدارة بنسبة 0.25%، ودون رسوم اكتتاب / استرداد

معلومات على السلسلة

EthereumPolygonArbitrumBaseStarknetEtherlinkStellarSolana

معيار الرمز: ERC-20 (سلاسل EVM)؛ Stellar Asset Contract؛ Token-2022 (Solana)
قيود التحويل: مقيَّد بالإذن؛ عناوين مدرجة في القائمة البيضاء تعتمدها شركة الإدارة

عناوين العقود: غير متحقق منها

ملاحظات وأحداث مهمة

يُدرج rwa.xyz حدًا أدنى قدره 1,000 EUR وموعدًا نهائيًا عند الساعة 10:30 بتوقيت CET، وهو ما يتعارض مع نشرة الإصدار الصادرة في مايو 2026 (1 EUR؛ 11:30 بتوقيت باريس). ويُدرج rwa.xyz شبكة Solana لكنها غير واردة في قائمة تقنيات السجلات الموزّعة (DLT) في نشرة الإصدار التي رُوجعت.

سجل التعديلات

لا توجد تعديلات منشورة.

طلب تصحيح ↗

المعلومات مترجمة من الإنجليزية، وفي حال وجود تعارض تُعتمد النسخة الإنجليزية.