الخزانة وصناديق سوق النقدنشط

OpenEden TBILL Vault

القيمة بالدولار‏294.03 مليون USD2026-09-30

المحافظ الحاملة262026-09-30

الحد الأدنى100,000 USD (USDC) للإيداع الأول؛ والإيداعات اللاحقة ابتداءً من 1 USDC

العائد—غير متحقق منه

نظرة عامة

تمثل رموز TBILL حصصًا في صندوق مهني مسجّل في جزر العذراء البريطانية يحتفظ بأذون خزانة أمريكية قصيرة الأجل وبالدولار الأمريكي (USD). ويكتتب المستثمرون المدرجون في القائمة البيضاء والمتحقَّق منهم عبر KYC ويستردون بعملة USDC من خلال خزنة (vault) على السلسلة، ويعكس سعر الرمز صافي قيمة الأصول (NAV) للصندوق. وتُحفظ أذون الخزانة الأساسية لدى BNY، التي تدير المحفظة أيضًا من خلال ذراعها لإدارة الاستثمار في سنغافورة.

أذون خزانة أمريكية قصيرة الأجل ونقد بالدولار الأمريكي (USD)؛ ومتوسط الاستحقاق المرجّح (WAM) المستهدف أقل من 3 أشهر

هيكل المنتج

أدنى فئة مستثمر مؤهلة: المستثمرون المحترفون أو المعتمدون

الأشخاص الأمريكيون: غير متحقق منه

أهلية المستثمر: المستثمرون المعتمدون أو المحترفون الذين يستكملون إجراءات KYC / KYB

تصنيف لشروط الطرح المعلنة، وليس تقييمًا لأهليتك. راجع مستندات الطرح.

الغلاف القانوني: صندوق مهني في جزر العذراء البريطانية بموجب Securities and Investment Business Act 2010
بلد التأسيس: جزر العذراء البريطانية
الوضع التنظيمي: صندوق مهني مسجّل خاضع لتنظيم هيئة الخدمات المالية في جزر العذراء البريطانية (BVI Financial Services Commission)
فصل الأصول: أداة الصندوق منفصلة عن OpenEden؛ ويذكر المُصدِر وجود دعم بنسبة 1:1 بأذون خزانة وبالدولار الأمريكي (USD) المحفوظة لدى أمناء حفظ خاضعين للتنظيم. ولم يُعثر على تفاصيل أخرى بشأن الفصل.
أمين الحفظ: The Bank of New York Mellon (أذون الخزانة الأمريكية)؛ ويُستخدم Coinbase Prime لعمليات الدخول والخروج بالعملات الورقية
المسؤول الإداري للصندوق: Protege Fund Services
مدقق الحسابات: TJ Assurance Partners PAC (مدقق حسابات الصندوق وفقًا للأسئلة الشائعة)؛ وأجرت Ernst & Young مراجعة مستقلة لإجراءات KYC والتقييم والحفظ
وكيل التحويل: غير متحقق منه
وكيل الترميز: OpenEden (الخزنة من تطوير River Labs Pte Ltd)
إثبات الاحتياطي: تقارير صافي قيمة الأصول (NAV) الصادرة عن المدير الإداري؛ ولا إشارة إلى إثبات احتياطي (PoR) من Chainlink في وثائق المُصدِر

الاسترداد والسيولة

شروط الاسترداد: تُعالَج عمليات الاسترداد بعملة USDC عادةً في يوم العمل الأمريكي التالي وفق قائمة انتظار FIFO؛ والحد الأدنى 1 USDC؛ ويشير rwa.xyz إلى استرداد فوري عند توافر السيولة
السيولة في السوق الثانوية: قابل للتحويل فقط بين المستثمرين المدرجين في القائمة البيضاء
آلية العائد: تراكمي عبر صافي قيمة الأصول (NAV) (سعر الرمز = NAV الصندوق / المعروض من الرموز؛ نحو 1.16 USD في سبتمبر 2026)

الرسوم

إجمالي نسبة المصروفات 0.35% سنويًا تُحتسب يوميًا على إجمالي القيمة المقفلة (TVL)؛ ورسوم معاملات قدرها 5 نقاط أساس على الاكتتاب والاسترداد (يُدرج rwa.xyz رسوم إدارة بنسبة 0.31%)

معلومات على السلسلة

EthereumBNB ChainXRP LedgerSolanaArbitrum

معيار الرمز: ERC-20 / BEP-20؛ رمز XRPL؛ SPL
قيود التحويل: مقيَّد بالإذن؛ الإدراج في القائمة البيضاء بعد KYC / KYB

عناوين العقود: غير متحقق منها

ملاحظات وأحداث مهمة

العقود الذكية مدققة من Hacken وVerichains. وتختلف وثائق المُصدِر وrwa.xyz بشأن رسوم الإدارة (0.35% مقابل 0.31%) وسرعة الاسترداد (يوم العمل التالي مقابل فوري).

سجل التعديلات

لا توجد تعديلات منشورة.

طلب تصحيح ↗

المعلومات مترجمة من الإنجليزية، وفي حال وجود تعارض تُعتمد النسخة الإنجليزية.