الخزانة وصناديق سوق النقدنشط

Fidelity Treasury Digital Fund - OnChain Class (Fidelity Digital Interest Token)

القيمة بالدولار‏31.07 مليون USD2026-09-28

المحافظ الحاملة32026-09-28

الحد الأدنى1,000,000 USD (يجوز الإعفاء منه أو تخفيضه)

العائد—غير متحقق منه

نظرة عامة

فئة OnChain هي فئة حصص في صندوق سوق نقد حكومي تابع لـ Fidelity ومسجّل لدى SEC، وتُسجَّل ملكية حصصه أيضًا على Ethereum. يحتفظ الصندوق بالنقد وبأوراق الخزانة الأمريكية. ويظل سجل القيد الدفتري لدى وكيل التحويل هو السجل الرسمي، بينما تعمل سلسلة الكتل كسجل ثانوي تتم مطابقته يوميًا على الأقل.

النقد وأوراق الخزانة الأمريكية (80% على الأقل أوراق خزانة)؛ 100% أذون خزانة أمريكية بتاريخ 2026-08-31؛ متوسط الاستحقاق المرجّح (WAM) 20 يومًا

هيكل المنتج

أدنى فئة مستثمر مؤهلة: المؤسسات فقط

الأشخاص الأمريكيون: غير متحقق منه

أهلية المستثمر: بعض المستثمرين المؤسسيين الذين يستكملون طلبًا

تصنيف لشروط الطرح المعلنة، وليس تقييمًا لأهليتك. راجع مستندات الطرح.

الغلاف القانوني: شركة استثمار إدارية أمريكية مفتوحة (صندوق سوق نقد بموجب Rule 2a-7)؛ سلسلة (series) ضمن Delaware statutory trust
بلد التأسيس: الولايات المتحدة
الوضع التنظيمي: مسجّل لدى SEC بموجب Investment Company Act of 1940 (Fidelity Hereford Street Trust، CIK 917286)
فصل الأصول: يحتفظ المستثمرون بحصص في سلسلة تابعة لشركة استثمار مسجّلة؛ ويحتفظ بأصول الصندوق أمين حفظ من طرف ثالث وفقًا لقواعد 1940 Act
أمين الحفظ: The Bank of New York Mellon (وفقًا لـ rwa.xyz)
المسؤول الإداري للصندوق: Fidelity Service Company (وفقًا لـ rwa.xyz)
مدقق الحسابات: PricewaterhouseCoopers LLP
وكيل التحويل: Fidelity Investments Institutional Operations Company (وفقًا لـ rwa.xyz)؛ سجل القيد الدفتري لدى وكيل التحويل هو السجل الرسمي للملكية، وسلسلة الكتل سجل ثانوي
وكيل الترميز: غير متحقق منه
إثبات الاحتياطي: لم يُحدَّد أي منها؛ وتشير DefiLlama إلى شهادات تحقق شهرية / سنوية

الاسترداد والسيولة

شروط الاسترداد: يوميًا بسعر صافي قيمة الأصول (NAV) في أيام العمل خلال ساعات العمل العادية (عندما تكون NYSE / Federal Reserve Bank of New York والأسواق الرئيسية مفتوحة)
السيولة في السوق الثانوية: التحويلات فقط بين المحافظ المدرجة في القائمة البيضاء؛ ولم تُحدَّد أي سوق ثانوية عامة
آلية العائد: صندوق سوق نقد بصافي قيمة أصول (NAV) ثابت عند 1.00 USD؛ ويُستحق الدخل في صورة توزيعات أرباح

الرسوم

رسوم الإدارة 0.25%؛ إجمالي مصروفات التشغيل السنوية 0.25%؛ إعفاء من الرسوم بنسبة 0.05%؛ صافي نسبة المصروفات 0.20%. ويتحمّل المستشار حاليًا رسوم معاملات سلسلة الكتل.

معلومات على السلسلة

Ethereum

معيار الرمز: ERC-20
قيود التحويل: مقيَّد بالإذن؛ يُشترط KYC للسكّ / الاسترداد؛ والحيازة والتحويل مقتصران على المحافظ المدرجة في القائمة البيضاء

عناوين العقود: غير متحقق منها

ملاحظات وأحداث مهمة

الأصول المُدارة (AUM) هي صافي أصول فئة OnChain وفقًا لصحيفة الوقائع الصادرة عن Fidelity؛ وإجمالي أصول محفظة الصندوق 51.39 مليون USD في التاريخ نفسه. ويُظهر rwa.xyz معروضًا من الرموز يبلغ نحو 19.4 مليون USD (بانخفاض 55% خلال 30 يومًا) و3 حاملين (رقم الحاملين مؤرخ بنحو 2026-09-30). وأُفيد بأن OUSG التابع لـ Ondo هو الحامل الرئيسي (أكثر من 99% من أصول FDIT وقت الإعلان العام في سبتمبر 2025). بدأ الصندوق عمله في 2024-12-23 (فئة Liquidity، FYHXX).

سجل التعديلات

لا توجد تعديلات منشورة.

طلب تصحيح ↗

المعلومات مترجمة من الإنجليزية، وفي حال وجود تعارض تُعتمد النسخة الإنجليزية.