الخزانة وصناديق سوق النقدنشط

Delta Wellington Ultra Short Treasury On-Chain Fund

القيمة بالدولار‏6.99 مليون USD2026-09-30

المحافظ الحاملة152026-09-30

الحد الأدنى200,000 USD

العائد—غير متحقق منه

نظرة عامة

ULTRA صندوق فرعي مقر تأسيسه في سنغافورة تابع لـ Delta Master Trust، وهو صندوق استثمار وحدوي مظلّي تُصدر وحداته في صورة رموز رقمية. ويستثمر في أوراق الخزانة الأمريكية ذات مدة فعلية تقل عن سنة واحدة. وتتولى FundBridge Capital إدارة الصندوق، وWellington Management مستشار فرعي، وStandard Chartered أمين الحفظ، وتوفر Libeara منصة الترميز.

أوراق خزانة أمريكية ذات مدة فعلية تقل عن سنة واحدة، إضافةً إلى اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) والنقد

هيكل المنتج

أدنى فئة مستثمر مؤهلة: المستثمرون المحترفون أو المعتمدون

الأشخاص الأمريكيون: متاح للأشخاص الأمريكيين

أهلية المستثمر: من بين الفئات المؤهلة: المستثمرون المؤسسيون والمحترفون من غير الأمريكيين، والمستثمرون المعتمدون الأمريكيون (rwa.xyz)؛ ويُشترط استيفاء KYC/AML وإدراج المحفظة في القائمة البيضاء

تصنيف لشروط الطرح المعلنة، وليس تقييمًا لأهليتك. راجع مستندات الطرح.

الغلاف القانوني: صندوق استثمار وحدوي مظلّي مفتوح في سنغافورة (صندوق فرعي ضمن Delta Master Trust)
بلد التأسيس: سنغافورة
الوضع التنظيمي: مؤسَّس بموجب قانون Securities and Futures Act 2001 في سنغافورة، تحت إشراف سلطة النقد في سنغافورة (MAS)؛ ويحمل المدير FundBridge Capital ترخيص Capital Markets Services الصادر عن MAS
فصل الأصول: هيكل صندوق استثمار وحدوي مع وصي (أمين) وأمين حفظ مصرفي مستقل (Standard Chartered) يحتفظان بأصول الصندوق؛ ولم يُتحقَّق من هوية الوصي
أمين الحفظ: Standard Chartered Bank (Singapore) Limited
المسؤول الإداري للصندوق: Vistra Alternative Investments (Singapore) Pte. Ltd.
مدقق الحسابات: KPMG (وفقًا لـ rwa.xyz)
وكيل التحويل: Libeara (Singapore) Pte. Ltd.
وكيل الترميز: Libeara (Singapore) Pte. Ltd. (احتضنتها SC Ventures التابعة لـ Standard Chartered)
إثبات الاحتياطي: غير متحقق منه

الاسترداد والسيولة

شروط الاسترداد: استردادات يومية في أيام التداول، والتسوية خلال 1-2 يوم عمل بعملة USDC أو USD؛ والحد الأدنى للاسترداد 50,000 وحدة
السيولة في السوق الثانوية: تقتصر التحويلات على المحافظ المدرجة في القائمة البيضاء؛ ولم يُتحقَّق من وجود سوق عامة على منصة تداول لا مركزية (DEX)
آلية العائد: تراكم صافي قيمة الأصول (NAV) (تراكمي؛ NAV نحو 1.06 USD لكل وحدة)

الرسوم

إفصاحات متعارضة: يذكر rwa.xyz رسوم إدارة 0.15% سنويًا؛ بينما يذكر طلب FundBridge المقدَّم إلى Arbitrum STEP 2 في مارس 2025 رسوم إدارة 0.40% سنويًا، ورسوم الوصي (الأمين) 0.025%، ورسوم Libeara تصل إلى 0.15% سنويًا. رسوم الاكتتاب/الاسترداد 0%

معلومات على السلسلة

EthereumArbitrumSolanaAvalanche

معيار الرمز: ERC-20 مع قائمة بيضاء مخصّصة (EVM)؛ Token-2022 (Solana)
قيود التحويل: تقييد الوصول عبر القائمة البيضاء/KYC؛ ويتطلب السكّ والحرق والإدراج في القائمة البيضاء موافقة المدير عبر Fireblocks MPC

عناوين العقود: غير متحقق منها

ملاحظات وأحداث مهمة

انخفضت القيمة بنسبة 79% خلال 30 يومًا حتى 2026-09-30 (rwa.xyz)؛ وبلغ العائد السنوي (APY) لـ 7 أيام 0.13%، وAPY لـ 30 يومًا 1.51% في ذلك التاريخ. ويذكر rwa.xyz أن تاريخ التأسيس هو 2025-02-19 (أُعلن الإطلاق في 2024-10-30 على Ethereum). وخضعت العقود الذكية لتدقيق من NCC Group (وكان تدقيق مُحدَّث معلّقًا بتاريخ مارس 2025). وأظهر النشر على Avalanche معروضًا صفريًا في 2026-09-30. ويُستخدم الصندوق أصلًا احتياطيًا لمنتج thBILL التابع لـ Theo. ولم يُعثر على صفحة منتج عامة للمُصدِر.

سجل التعديلات

لا توجد تعديلات منشورة.

طلب تصحيح ↗

المعلومات مترجمة من الإنجليزية، وفي حال وجود تعارض تُعتمد النسخة الإنجليزية.