الخزانة وصناديق سوق النقدنشط

ChinaAMC USD Digital Money Market Fund

القيمة بالدولار‏628.08 مليون USD2026-03-31

المحافظ الحاملة—2026-03-31

الحد الأدنىرمز الفئة I بالدولار الأمريكي (USD): 1,000 USD (وفقًا لـ rwa.xyz)؛ ولم يُتحقق من الحدود الدنيا لفئات الرموز الأخرى

العائد—غير متحقق منه

نظرة عامة

صندوق سوق نقد بالدولار الأمريكي (USD) مقره في هونغ كونغ ومرخّص من SFC، يطرح فئات حصص غير مدرجة في شكل مرمّز إلى جانب فئات مدرجة في البورصة. ويستثمر في ودائع قصيرة الأجل وأدوات سوق نقد عالية الجودة. وتُصدَر الفئات المرمّزة على Ethereum عبر منصة Libeara التابعة لـ Standard Chartered، وتُوزَّع من خلال البنوك والوسطاء ومنصات تداول الأصول الافتراضية المرخّصة من SFC.

ودائع قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي (USD) وأدوات سوق نقد عالية الجودة

هيكل المنتج

أدنى فئة مستثمر مؤهلة: المستثمرون الأفراد

الأشخاص الأمريكيون: يستثني الأشخاص الأمريكيين

أهلية المستثمر: يُسمح للمستثمرين الأفراد في هونغ كونغ عبر الموزّعين المعتمدين (البنوك والوسطاء ومنصات VATP)؛ ولا تُطرح فئات الرموز للأشخاص الأمريكيين

تصنيف لشروط الطرح المعلنة، وليس تقييمًا لأهليتك. راجع مستندات الطرح.

الغلاف القانوني: صندوق فرعي تابع لشركة صناديق مفتوحة في هونغ كونغ (OFC)؛ صندوق سوق نقد مرخّص من SFC
بلد التأسيس: هونغ كونغ
الوضع التنظيمي: مرخّص من SFC في 2025-07-02؛ ومخطط استثمار جماعي (CIS) مؤهل بموجب New Capital Investment Entrant Scheme في هونغ كونغ
فصل الأصول: أصول الصندوق الفرعي التابع لـ OFC يحتفظ بها أمين حفظ مستقل خاضع لتنظيم SFC (Standard Chartered Trustee (Hong Kong) Limited)
أمين الحفظ: Standard Chartered Trustee (Hong Kong) Limited
المسؤول الإداري للصندوق: Standard Chartered Bank (Hong Kong) (وفقًا لوصف خدمات Libeara)
مدقق الحسابات: KPMG (وفقًا لـ rwa.xyz)
وكيل التحويل: غير متحقق منه
وكيل الترميز: Standard Chartered Bank (Hong Kong) عبر منصتها Libeara
إثبات الاحتياطي: غير متحقق منه

الاسترداد والسيولة

شروط الاسترداد: تداول يومي؛ الحد الأدنى للاسترداد في الفئة I هو 1,000 USD دون رسوم استرداد (وفقًا لـ rwa.xyz)؛ ولم يُتحقق من توقيت التسوية
السيولة في السوق الثانوية: فئات الرموز غير المدرجة قابلة للتحويل فقط إلى حاملين خضعوا لإجراءات KYC / مدرجين في القائمة البيضاء؛ وتُتداول فئة مدرجة منفصلة في HKEX (الرمزان 9472/3472)
آلية العائد: غير متحقق منه

الرسوم

تختلف رسوم الإدارة حسب الفئة: الفئة I 0.05%، والفئة A 0.15%، والفئة B 0.40% سنويًا؛ ورسوم أمين الحفظ تصل إلى 6.25 نقطة أساس؛ ورسوم الترميز 5.5 نقطة أساس سنويًا (وفقًا لـ rwa.xyz / DefiLlama)

معلومات على السلسلة

Ethereum

معيار الرمز: ERC-20
قيود التحويل: مقيَّد بالإذن؛ KYC للسكّ / الاسترداد؛ والإدراج في القائمة البيضاء للحيازة / التحويل

عناوين العقود: غير متحقق منها

ملاحظات وأحداث مهمة

الأصول المُدارة (AUM) هي الحجم الإجمالي للصندوق الفرعي (جميع الفئات، المدرجة والمرمّزة) وفقًا لملف الصندوق لدى HKEX. ويُظهر rwa.xyz رمز الفئة I بالدولار الأمريكي عند نحو 554 مليون USD (2 من الحاملين)، دون ذكر التاريخ في الصفحة. ويصنّف rwa.xyz وDefiLlama فئات الرموز ضمن إطار «Professional Investor Exemption»، وهو ما يتعارض مع ترخيص SFC للمستثمرين الأفراد؛ وقد أكّد إعلان الإطلاق في يوليو 2025 إتاحته للمستثمرين الأفراد. وأُطلق الصندوق الشقيق بالدولار الهونغ كونغي (HKD) في 2025-02-28 بوصفه أول صندوق سوق نقد مرمّز للمستثمرين الأفراد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

سجل التعديلات

لا توجد تعديلات منشورة.

طلب تصحيح ↗

المعلومات مترجمة من الإنجليزية، وفي حال وجود تعارض تُعتمد النسخة الإنجليزية.