Invesco Short Duration US Government Securities Fund (formerly Superstate Short Duration US Government Securities Fund)

产品概述

USTB是一只投资于短久期美国国库券的私募基金，其基金份额以白名单代币形式在Ethereum、Solana及Plume上发行，或以簿记形式持有。Superstate于2024年2月推出该基金；2026年由Invesco接任投资经理，基金亦已更名，但保留USTB代码及合约。该基金面向同时属于合格购买者的认可投资者（美国）开放。

短久期美国国库券（原为国债及政府机构证券）

产品结构

法律载体

私募基金；为一个特拉华州法定信托（Delaware statutory trust）的子系列

注册地

美国

监管状态

未在SEC注册；依据Regulation D（D条例）Rule 506(c)发售；配售代理人为Invesco Distributors, Inc.

资产隔离

未核实

托管人

The Bank of New York Mellon

基金行政管理人

NAV Fund Services（资产净值（NAV）计算代理人）

审计师

PricewaterhouseCoopers LLP

过户代理人

Superstate Services LLC（数字过户代理人；链上及链下所有权记录相互重叠）

代币化服务商

Superstate (Superstate Services LLC)

储备证明

未核实

赎回与流动性

赎回条款

以USDC赎回即时处理，包括非工作日；以USD赎回如于美东时间（ET）下午1点前收到，当日处理

二级流动性

仅可在白名单钱包之间转让；未在交易所上市

收益机制

累积型，通过资产净值（NAV）累积（每份额资产净值持续更新）

费用

管理费0.15%，持有量超过USD 2,500万可获返还；据rwa.xyz，认购／赎回费用为0%

链上信息

EthereumSolanaPlume

代币标准

可升级的OpenZeppelin ERC-20（EVM）；带扩展功能的SPL Token-2022（Solana）

转让限制

须列入白名单；仅Superstate管理员地址可更改白名单；管理员可为遵守法律规定而铸造代币、办理退出（offboard）及强制销毁代币

合约地址：未核实

备注与重大事件

与Invesco的合作于2026年3月24日宣布（预计于2026年第二季度完成过渡）；基金更名为Invesco Short Duration US Government Securities Fund，保留USTB代码及智能合约。rwa.xyz仍列出旧有服务提供商（托管人UMB Bank、审计师Ernst & Young）；发行人页面（于2026-09-30获取）列出BNY Mellon及PwC，此处采用后者。发行人页面显示资产管理规模（AUM）总额为USD 752,695,578，其中约24%为簿记形式份额（未注明日期，于2026-09-30获取）；上文aum_usd为rwa.xyz的链上数据。智能合约经ChainSecurity及0xMacro审计。国债资产由BNY Mellon托管。

修订日志

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