Fidelity Treasury Digital Fund - OnChain Class (Fidelity Digital Interest Token)

产品概述

OnChain 类别是一只已在美国证券交易委员会（SEC）注册的 Fidelity 政府货币市场基金的份额类别，其份额所有权同时记录于 Ethereum。基金持有现金及美国国债证券。过户代理人的簿记记录仍为正式登记册，区块链作为辅助记录，至少每日对账一次。

现金及美国国债证券（至少80%为国债）；截至2026-08-31为100%美国国库券；加权平均到期期限（WAM）20天

产品结构

法律载体

美国开放式管理型投资公司（依据 Rule 2a-7 的货币市场基金）；特拉华州法定信托（Delaware statutory trust）的一个系列

注册地

美国

监管状态

依据 Investment Company Act of 1940 在美国证券交易委员会（SEC）注册（Fidelity Hereford Street Trust，CIK 917286）

资产隔离

投资者持有已注册投资公司系列的份额；基金资产由第三方托管人依据 1940 Act 规则持有

托管人

The Bank of New York Mellon（据 rwa.xyz）

基金行政管理人

Fidelity Service Company（据 rwa.xyz）

审计师

PricewaterhouseCoopers LLP

过户代理人

Fidelity Investments Institutional Operations Company（据 rwa.xyz）；过户代理人的簿记记录为正式所有权记录，区块链为辅助记录

代币化服务商

未核实

储备证明

未发现；DefiLlama 提及月度／年度鉴证报告

赎回与流动性

赎回条款

每日，于营业日正常营业时间内按资产净值（NAV）进行（当 NYSE／Federal Reserve Bank of New York 及主要市场开放时）

二级流动性

仅可在白名单钱包之间转让；未发现公开二级市场

收益机制

资产净值（NAV）稳定在 USD 1.00 的货币市场基金；收益以股息形式计提

费用

管理费0.25%；年度总运营费用0.25%；费用减免0.05%；净费用率0.20%。投资顾问目前承担区块链交易费用。

链上信息

Ethereum

代币标准

ERC-20

转让限制

许可制；铸造／赎回须完成了解你的客户（KYC）；持有及转让仅限白名单钱包

合约地址：未核实

备注与重大事件

资产管理规模（AUM）为据 Fidelity 产品概要所列 OnChain 类别的净资产；同日基金投资组合总资产为 USD 5,139万。rwa.xyz 显示代币供应量约 USD 1,940万（30天内下降55%）及3名持有人（持有人数据日期约为2026-09-30）。据报道 Ondo 的 OUSG 为基石持有人（2025年9月公开宣布时占 FDIT 资产超过99%）。基金于2024-12-23成立（Liquidity 类别 FYHXX）。

修订日志

暂无已发布修订。