美债与货币市场基金活跃

Delta Wellington Ultra Short Treasury On-Chain Fund

价值（美元）699万美元2026-09-30

持有人钱包数152026-09-30

最低投资额USD 200,000

收益率—未核实

产品概述

ULTRA是Delta Master Trust旗下注册地为新加坡的子基金；Delta Master Trust为伞型单位信托，其单位以代币形式发行。该基金投资于有效久期不足一年的美国国债。FundBridge Capital管理该基金，Wellington Management为副投资顾问，Standard Chartered为托管人，Libeara提供代币化平台。

有效久期不足一年的美国国债，另加回购协议及现金

产品结构

最低合格投资者类别: 专业或合格投资者

美国人士: 接受美国人士

投资者资格: 合格类别包括非美国机构投资者及专业投资者，以及认可投资者（美国）（rwa.xyz）；须完成了解你的客户（KYC）／反洗钱（AML）程序及钱包白名单登记

此为公开发行条款的分类，并非对您是否符合资格的判断。请查阅发行文件。

法律载体: 新加坡开放式伞型单位信托（Delta Master Trust子基金）
注册地: 新加坡
监管状态: 依据新加坡《Securities and Futures Act 2001》（《2001年证券期货法》）设立，受新加坡金融管理局（MAS）监管；管理人FundBridge Capital持有MAS资本市场服务（Capital Markets Services）牌照
资产隔离: 单位信托结构，设有受托人及独立银行托管人（Standard Chartered）持有基金资产；受托人身份未核实
托管人: Standard Chartered Bank (Singapore) Limited
基金行政管理人: Vistra Alternative Investments (Singapore) Pte. Ltd.
审计师: KPMG（据rwa.xyz）
过户代理人: Libeara (Singapore) Pte. Ltd.
代币化服务商: Libeara (Singapore) Pte. Ltd.（由Standard Chartered旗下SC Ventures孵化）
储备证明: 未核实

赎回与流动性

赎回条款: 交易日每日赎回，1至2个工作日内以USDC或USD结算；最低赎回50,000份
二级流动性: 仅可在白名单钱包之间转让；未核实有公开的去中心化交易所（DEX）市场
收益机制: 资产净值（NAV）累积（累积型；每份NAV约USD 1.06）

费用

披露相互矛盾：rwa.xyz列示管理费每年0.15%；FundBridge于2025年3月提交的Arbitrum STEP 2申请则列示管理费每年0.40%、受托人费用0.025%，以及最高每年0.15%的Libeara费用。认购／赎回费0%

链上信息

EthereumArbitrumSolanaAvalanche

代币标准: ERC-20附自定义白名单功能（EVM）；Token-2022（Solana）
转让限制: 以白名单／了解你的客户（KYC）准入；铸造、销毁及白名单登记均须经管理人通过Fireblocks MPC批准

合约地址：未核实

备注与重大事件

截至2026-09-30的30日内价值下跌79%（rwa.xyz）；当日7日年化收益率（APY）为0.13%，30日APY为1.51%。rwa.xyz列示成立日期为2025-02-19（2024-10-30宣布在Ethereum上推出）。智能合约由NCC Group审计（截至2025年3月，更新审计尚待完成）。Avalanche部署于2026-09-30显示供应量为零。该基金被Theo的thBILL产品用作储备资产。未找到发行人的公开产品页面。

修订日志

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