Invesco Short Duration US Government Securities Fund (formerly Superstate Short Duration US Government Securities Fund)

產品概覽

USTB是一隻投資於短存續期美國國庫券的私人基金，其基金份額以白名單代幣形式在Ethereum、Solana及Plume上發行，或以簿記形式持有。Superstate於2024年2月推出該基金；2026年由Invesco接任投資經理，基金亦已更名，但保留USTB代號及合約。該基金開放予同時屬合資格購買者的認可投資者。

短存續期美國國庫券（原為國庫證券及政府機構證券）

產品結構

法律載體

私人基金；為一個特拉華州法定信託（Delaware statutory trust）的子系列

註冊地

美國

監管狀態

未向SEC註冊；根據Regulation D（D規例）Rule 506(c)發售；配售代理人為Invesco Distributors, Inc.

資產隔離

未核實

託管人

The Bank of New York Mellon

基金行政管理人

NAV Fund Services（資產淨值（NAV）計算代理人）

核數師

PricewaterhouseCoopers LLP

過戶代理人

Superstate Services LLC（數碼過戶代理人；鏈上及鏈下擁有權紀錄互相重疊）

代幣化服務商

Superstate (Superstate Services LLC)

儲備證明

未核實

贖回與流動性

贖回條款

以USDC贖回即時處理，包括非營業日；以USD贖回如於美東時間（ET）下午1時前收到，即日處理

二級流動性

只可在白名單錢包之間轉讓；並無在交易所上市

收益機制

累積型，透過資產淨值（NAV）累積（每份額資產淨值持續更新）

費用

管理費0.15%，持有量超過USD 2,500萬可獲回贈；據rwa.xyz，認購／贖回費用為0%

鏈上資訊

EthereumSolanaPlume

代幣標準

可升級的OpenZeppelin ERC-20（EVM）；附擴展功能的SPL Token-2022（Solana）

轉讓限制

須列入白名單；只有Superstate的管理員地址可更改白名單；管理員可為符合法律規定而鑄造代幣、辦理退出（offboard）及強制銷毀代幣

合約地址：未核實

備註與重大事件

與Invesco的合作於2026年3月24日公布（預計於2026年第二季完成過渡）；基金更名為Invesco Short Duration US Government Securities Fund，保留USTB代號及智能合約。rwa.xyz仍列出舊有服務提供者（託管人UMB Bank、核數師Ernst & Young）；發行人頁面（於2026-09-30擷取）列出BNY Mellon及PwC，此處採用後者。發行人頁面顯示管理資產規模（AUM）總額為USD 752,695,578，其中約24%為簿記形式份額（未註明日期，於2026-09-30擷取）；上文aum_usd為rwa.xyz的鏈上數據。智能合約經ChainSecurity及0xMacro審計。國庫資產由BNY Mellon託管。

修訂紀錄

暫無已發佈修訂。