Spiko EU T-Bills Money Market Fund

產品概覽

EUTBL 為一隻法國 UCITS SICAV 的股份類別，被分類為短期可變資產淨值（NAV）貨幣市場基金，投資於歐元區政府國庫券。其股東名冊由 Spiko Finance 於公共區塊鏈上備存，股份只可由白名單地址持有。該類別向非美國投資者開放，由 EUR 1 起。

短期歐元區主權國庫券

產品結構

法律載體

根據 UCITS 指令（2009/65/EC）設立的法國 SICAV；短期可變資產淨值（VNAV）貨幣市場基金

註冊地

法國

監管狀態

經 AMF 認可的 UCITS；不向 US Persons 發售（Regulation S）；Spiko Finance 獲 ACPR 發牌為投資公司

資產隔離

UCITS 資產由獨立受託保管人（CACEIS Bank）持有，並與管理公司隔離

託管人

CACEIS Bank（受託保管人）

基金行政管理人

CACEIS Fund Administration

核數師

PricewaterhouseCoopers Audit

過戶代理人

Spiko Finance；股東名冊於公共分佈式分類帳（DLT）上備存（鏈上名冊為正式登記冊）

代幣化服務商

Spiko Finance（於公共分佈式分類帳（DLT）上備存股東名冊）

儲備證明

除 UCITS 受託保管人監督及法定審計外，未發現其他

贖回與流動性

贖回條款

每日；巴黎時間11:30前提交的指令於同日按當日資產淨值（NAV）執行；以記賬式 EUR 或 EURC 代幣交收

二級流動性

僅可於白名單地址之間轉讓

收益機制

累積型：資產淨值（NAV）累積（累積股份類別）

費用

管理費最高0.30%（含稅）；營運開支最高0.10%（含稅）（招股章程）；rwa.xyz 列示管理費0.25%，不設認購／贖回費

鏈上資訊

EthereumPolygonArbitrumBaseStarknetEtherlinkStellarSolana

代幣標準

ERC-20（EVM 鏈）；Stellar Asset Contract；Token-2022（Solana）

轉讓限制

需許可；白名單地址由管理公司核准

合約地址：未核實

備註與重大事件

rwa.xyz 列示最低投資額 EUR 1,000 及截止時間 CET 10:30，與2026年5月的招股章程（EUR 1；巴黎時間11:30）相矛盾。rwa.xyz 列有 Solana，但所審閱的招股章程分佈式分類帳（DLT）清單並未包括。

修訂紀錄

暫無已發佈修訂。