Fidelity Treasury Digital Fund - OnChain Class (Fidelity Digital Interest Token)

產品概覽

OnChain 類別為一隻已向美國證券交易委員會（SEC）註冊的 Fidelity 政府貨幣市場基金的股份類別，其股份擁有權亦記錄於 Ethereum。基金持有現金及美國國庫證券。過戶代理人的記賬式紀錄仍為正式登記冊，區塊鏈則作為次要紀錄，至少每日核對一次。

現金及美國國庫證券（至少80%為國庫證券）；截至2026-08-31為100%美國國庫券；加權平均到期日（WAM）20日

產品結構

法律載體

美國開放式管理投資公司（根據 Rule 2a-7 的貨幣市場基金）；特拉華州法定信託（Delaware statutory trust）的一個系列

註冊地

美國

監管狀態

根據 Investment Company Act of 1940 向美國證券交易委員會（SEC）註冊（Fidelity Hereford Street Trust，CIK 917286）

資產隔離

投資者持有已註冊投資公司系列的股份；基金資產由第三方託管人根據 1940 Act 規則持有

託管人

The Bank of New York Mellon（據 rwa.xyz）

基金行政管理人

Fidelity Service Company（據 rwa.xyz）

核數師

PricewaterhouseCoopers LLP

過戶代理人

Fidelity Investments Institutional Operations Company（據 rwa.xyz）；過戶代理人的記賬式紀錄為正式擁有權紀錄，區塊鏈為次要紀錄

代幣化服務商

未核實

儲備證明

未發現；DefiLlama 提及每月／每年鑒證報告

贖回與流動性

贖回條款

每日，於營業日正常營業時間內按資產淨值（NAV）進行（當 NYSE／Federal Reserve Bank of New York 及主要市場開放時）

二級流動性

僅可於白名單錢包之間轉讓；未發現公開二級市場

收益機制

資產淨值（NAV）穩定於 USD 1.00 的貨幣市場基金；收益以股息形式累計

費用

管理費0.25%；年度總營運開支0.25%；費用豁免0.05%；淨開支比率0.20%。投資顧問目前承擔區塊鏈交易費用。

鏈上資訊

Ethereum

代幣標準

ERC-20

轉讓限制

需許可；鑄造／贖回須完成認識你的客戶（KYC）；持有及轉讓僅限白名單錢包

合約地址：未核實

備註與重大事件

管理資產規模（AUM）為據 Fidelity 基金概覽所列 OnChain 類別的淨資產；同日基金投資組合總資產為 USD 5,139萬。rwa.xyz 顯示代幣供應量約 USD 1,940萬（30日內下跌55%）及3名持有人（持有人數字日期約為2026-09-30）。據報 Ondo 的 OUSG 為基石持有人（於2025年9月公開公告時佔 FDIT 資產逾99%）。基金於2024-12-23成立（Liquidity 類別 FYHXX）。

修訂紀錄

暫無已發佈修訂。