美債與貨幣市場基金活躍

Delta Wellington Ultra Short Treasury On-Chain Fund

價值（美元）699萬美元2026-09-30

持有人錢包數152026-09-30

最低投資額USD 200,000

收益率—未核實

產品概覽

ULTRA是Delta Master Trust旗下註冊地為新加坡的子基金；Delta Master Trust為傘子單位信託，其單位以代幣形式發行。該基金投資於有效存續期少於一年的美國國庫證券。FundBridge Capital管理該基金，Wellington Management為副投資顧問，Standard Chartered為託管人，Libeara提供代幣化平台。

有效存續期少於一年的美國國庫證券，另加回購協議及現金

產品結構

最低合資格投資者類別: 專業或認可投資者

美國人士: 接受美國人士

投資者資格: 合資格類別包括非美國機構投資者及專業投資者，以及美國認可投資者（rwa.xyz）；須完成認識你的客戶（KYC）／打擊洗錢（AML）程序及錢包白名單登記

此為公開發行條款的分類，並非對閣下是否合資格的判斷。請查閱發行文件。

法律載體: 新加坡開放式傘子單位信託（Delta Master Trust子基金）
註冊地: 新加坡
監管狀態: 根據新加坡《Securities and Futures Act 2001》（《2001年證券及期貨法》）成立，受新加坡金融管理局（MAS）監管；管理人FundBridge Capital持有MAS資本市場服務（Capital Markets Services）牌照
資產隔離: 單位信託架構，設有受託人及獨立銀行託管人（Standard Chartered）持有基金資產；受託人身份未核實
託管人: Standard Chartered Bank (Singapore) Limited
基金行政管理人: Vistra Alternative Investments (Singapore) Pte. Ltd.
核數師: KPMG（據rwa.xyz）
過戶代理人: Libeara (Singapore) Pte. Ltd.
代幣化服務商: Libeara (Singapore) Pte. Ltd.（由Standard Chartered旗下SC Ventures孵化）
儲備證明: 未核實

贖回與流動性

贖回條款: 於交易日每日贖回，1至2個營業日內以USDC或USD交收；最低贖回額50,000個單位
二級流動性: 僅可在白名單錢包之間轉讓；未核實有公開的去中心化交易所（DEX）市場
收益機制: 資產淨值（NAV）累積（累積型；每單位NAV約USD 1.06）

費用

披露互相矛盾：rwa.xyz列示管理費每年0.15%；FundBridge於2025年3月提交的Arbitrum STEP 2申請則列示管理費每年0.40%、受託人費用0.025%，以及最高每年0.15%的Libeara費用。認購／贖回費0%

鏈上資訊

EthereumArbitrumSolanaAvalanche

代幣標準: ERC-20附自訂白名單功能（EVM）；Token-2022（Solana）
轉讓限制: 以白名單／認識你的客戶（KYC）把關；鑄造、銷毀及白名單登記均須經管理人透過Fireblocks MPC批准

合約地址：未核實

備註與重大事件

截至2026-09-30的30日內價值下跌79%（rwa.xyz）；當日7日年化收益率（APY）為0.13%，30日APY為1.51%。rwa.xyz列明成立日期為2025-02-19（2024-10-30宣佈在Ethereum上推出）。智能合約由NCC Group審計（截至2025年3月，更新審計尚待完成）。Avalanche部署於2026-09-30顯示供應量為零。該基金被Theo的thBILL產品用作儲備資產。未找到發行人的公開產品頁面。

修訂紀錄

暫無已發佈修訂。

提交更正 ↗

本頁產品資料譯自英文原文，如有歧義，以英文版本為準。